Dow Jones Futures: Raliul pieței are pierderi mari pe măsură ce raportul cheie privind inflația se profilează

Contractele futures Dow Jones au crescut peste noapte, la fel ca S&P 500 și futures Nasdaq, cu un raport major asupra inflației disponibil vineri.




X



Raliul bursei a suferit pierderi semnificative joi, deoarece indicii majori au subminat suportul cheie pe termen scurt. Sub suprafață, condițiile sunt și mai proaste, cu declinerii învingându-i pe câștigători și erupțiile nu funcționează.

În acest spirit, Frumusețe supremă (ULTA), arborele dolarului (DLTR) și Resursele naturale canadiene (CNQ) sunt chiar în preajma erupțiilor. Toate au linii de forță relative la sau aproape de 52 de săptămâni sau maxime record.

Acțiunile ULTA au cochetat cu un punct de cumpărare de 426,93 cană cu mâner, conform analizei MarketSmith. În cele din urmă, acțiunile au scăzut cu 0,7%, până la 422,35, joi. Stocul DLTR este aproape de o rupere a cupei de mâner, dar este, de asemenea, chiar deasupra liniei sale de 50 de zile, ceea ce ar putea oferi mai multă siguranță. Acțiunile Dollar Tree au un punct de cumpărare de 166,45, dar o pauză peste maximul de joi la 163,36 ar oferi o intrare pe linia de tendință. Acțiunile au scăzut cu 0,9%, până la 159,85. Acțiunile CNQ nu sunt prea mult peste linia sa de 50 de zile și fac parte din spațiul de petrol și gaze lider pe piață. Acțiunile au scăzut cu 2,4% la 66,65, aproape de un punct de cumpărare de 69,56. Canadian Natural Resources a fost stocul IBD al zilei de joi.

Între timp, Fortinet (FTNT) a crescut cu 1%, până la 303,50, tocmai își recuperează linia de 50 de zile, alimentată de un anunț de împărțire a acțiunilor FTNT 5 la 1. s-a retras pe măsură ce vânzările pieței s-au intensificat. Liderul securității cibernetice merită urmărit, cu linia sa RS ajungând la cote maxime. Acțiunile FTNT se află într-o consolidare dezordonată și sunt departe de punctele de cumpărare tradiționale. Acțiunile Fortinet sunt lider pe termen lung al IBD. Investitorii ar putea lua o poziție în acțiunile FTNT ca lider pe termen lung dacă revine decisiv la linia de 200 de zile. Dar câștigurile recente au venit din cauza volumului ușor, deoarece climatul actual de piață nu este încurajator.

Stoc Tesla

A termina, Esti aici (TSLA) a scăzut cu 0,9% la 719,12. Pentru a doua sesiune consecutivă, acțiunile Tesla au retras câștiguri puternice pe parcursul zilei, lovind rezistența la media mobilă de 21 de zile. Stocul TSLA este departe de a fi exploatat.

Vânzările și producția din China au revenit în mai, în timp ce se crede că producția Tesla Shanghai a revenit la capacitate maximă. Între timp, National Highway Traffic Safety Administration își extinde sonda Autopilot la 830.000 de vehicule electrice Tesla. Ancheta a început anul trecut cu accent pe accidentele autopilotului cu vehicule de urgență. NHTSA investighează dacă Autopilot compromite „eficacitatea supravegherii șoferului”.

Videoclipul încorporat în acest articol a analizat acțiunea pieței și a discutat acțiunile TSLA, Chirpici (ADBE) și Servicii cuantice (REPREZENTANT).


Gigantul chinez se apropie de înălțimi în timp ce acaparează coroana EV și devine furnizorul Tesla


Raportul inflației consumatorilor

Departamentul Muncii va publica Indicele prețurilor de consum pentru luna mai, la 8:30 a.m. ET. Economiștii se așteaptă la o creștere de 0,7% din aprilie, determinată de prețurile la energie și alimente. Rata inflației IPC este de așteptat să scadă pentru a doua lună consecutiv la 8,2%, de la 8,3% în aprilie. Dar aceasta nu este o scădere notabilă și este posibil ca lectura inflației din titlu să se ridice.

Prețurile de bază sunt de așteptat să crească cu 0,5% de la o lună la alta. Inflația de bază este de așteptat să scadă la 5,9% de la 6,2% în aprilie.

Rezerva Federală dorește să vadă inflația să scadă semnificativ, cu piețele forței de muncă suficient de rece, încât presiunile salariale să nu mențină inflația prea ridicată.

Dow Jones Futures Today

Contractele futures Dow Jones au crescut cu 0,1% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au avansat cu 0,1%, iar cele futures pe Nasdaq 100 au crescut.

Raportul privind inflația IPC va zgudui cu siguranță futures Dow Jones și randamentele trezoreriei înainte de clopoțelul de deschidere de vineri.

Amintiți-vă că acțiunea peste noapte asupra contractelor futures pe Dow Jones și în alte părți nu se traduce neapărat în tranzacționare efectivă în următoarea sesiune obișnuită de tranzacționare.


Alăturați-vă experților de la IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul pieței de valori pe IBD Live


Raliul bursei

Redresarea pieței de valori a fost mixtă joi dimineață, dar vânzările s-au accelerat, mai ales după-amiaza târziu.

Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1,9% în tranzacțiile de acțiuni de joi. Indicele S&P 500 a scăzut cu 2,4%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 2,75%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a scăzut cu 2,3%.

GNL flexibil (FLNG), Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) și Timken Steel (TMST) a continuat să scadă joi în eșecuri decisive de a ieși dintr-o nouă bază. Vertex Pharmaceuticals (VRTX), care a încercat să izbucnească miercuri, a scăzut joi sub linia de 50 de zile, dar încă nu a depășit. Nici Atkore (ATKR), care a izbucnit vineri și a adăugat câștiguri luni, înainte de a depăși punctul de cumpărare joi.

Prețurile țițeiului din SUA au scăzut cu 0,5%, până la 121,51 dolari pe baril, încă un maxim din trei luni. Prețurile gazelor naturale au crescut cu 3% după ce au scăzut în ziua următoare scăderii solide de miercuri.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 1 punct de bază, până la 3,04%. Banca Centrală Europeană a anunțat joi că se pregătește să majoreze ratele dobânzilor în iulie.

SI F

Printre ETF-urile de top, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 3,6%, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a pierdut 2%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu 3,1%, deoarece acțiunile FTNT au fost deținute de IGV. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a pierdut 2,7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​scăzut cu 4,8%, iar Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a scăzut cu 2,1%. ETF-ul american Global Jets (JETS) a scăzut cu 3,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a scăzut cu 0,5%. ETF Energy Select SPDR (XLE) a pierdut 2,2%, iar ETF Financial Select SPDR (XLF) a scăzut cu 2,5%. Fondul SPDR pentru sectorul de sănătate (XLV) sa închis cu 2,3%.

Reflectând mai multe acțiuni speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 6,1% și ARK Genomics ETF (ARKG) cu 5,65%. Acțiunile TSLA rămân pe locul 1 printre ETF-urile Ark Invest.


Cinci cele mai bune acțiuni chinezești de urmărit acum


Analiza raliului pieței

Raliul bursei a avut cea mai proastă zi din ultimele săptămâni. Indicii majori s-au închis sub mediile lor mobile pe 21 de zile pentru prima dată de la sfârșitul lunii mai și au trecut peste minimele lor intraday din iunie.

Nasdaq a înregistrat un volum mai mare, marcând a doua zi de tranzacționare consecutivă. Joi a fost, de asemenea, o zi de distribuție pentru S&P 500 și Dow Jones, deoarece volumul NYSE a crescut și el.

Dar stai, mai sunt! Raliul pieței este mult mai slab decât indică indicii majori.

Russell 2000 și S&P MidCap 400, care au depășit limitele lor de 50 de zile marți, au scăzut miercuri și au suferit scăderi abrupte joi, depășind liniile lor de 21 de zile.

Slăbiciunea la capitalizări mici și mijlocii este un bun indicator al amplorii pieței, care a fost proastă joi. Cei care au declinat i-au condus pe câștigători cu aproape 3 la 1 pe Nasdaq și cu 4 la 1 pe NYSE.

În afara spațiului de petrol și gaze, acțiunea pieței se deteriorează. Stocurile de nave oceanice au scăzut, alăturându-se slăbiciunii în transportul maritim în general. Metalele și minerii se topesc din nou. Piesele agricole nu prezintă lăstari verzi. Stocuri de medicamente și utilități, cum ar fi stocul VRTX, Pfizer (EFP) și Exelon (EXC), după ce a rezistat destul de bine, a avut o sesiune grea.

Principalele acțiuni nu se comportă bine. Stocurile de petrol și gaze se descurcă bine în general, dar chiar și acest sector înregistrează mișcări mari volatile, cu piese legate de GNL, cum ar fi stocurile FLNG, scăzând în ultimele două zile. Mai larg, erupțiile eșuează, adesea în mod dramatic.

În schimb, următorul nivel important de urmărit este ziua de urmărire Nasdaq pe 26 mai. O închidere sub acest minim FTD ar fi un semn foarte rău pentru raliul pieței.


Cronometrați piața cu strategia de piață ETF a IBD


Ce e de făcut acum

Raliul bursei dă multe semne îngrijorătoare. Desigur, este posibil ca trendul ascendent actual să se accelereze odată cu trecerea raportului de inflație și a reuniunii Fed. Dar aceste evenimente ar putea fi, de asemenea, catalizatori pentru vânzări masive.

Investitorii trebuie să utilizeze managementul riscului. Chiar dacă creșterea pieței revine în curând, asta nu înseamnă că recentele eșecuri eșuate se vor reaprinde brusc și vor conduce încărcarea.

Acțiunea actuală pe piață ajută la formarea bazelor și a gestionării, așa că investitorii ar trebui să-și actualizeze listele de urmărire cu noi adăugări și ștergeri. Ulta Beauty, Dollar Tree și Canadian Natural Resources ar fi putut fi deja pe listele dvs., în timp ce acțiunile FTNT ar putea fi cele la care să reveniți.

Dar păstrați lumina de expunere aprinsă până când condițiile se îmbunătățesc. Obținerea rapidă a profiturilor parțiale și reducerea rapidă a perdanților este vitală.

Citiți The Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne în ton cu direcția pieței și cele mai importante acțiuni și sectoare.

Vă rugăm să urmăriți Ed Carson pe Twitter la adresa @IBD_ECarson pentru actualizări de bursă și multe altele.

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderi mari? Încercați SwingTrader

Cele mai bune acțiuni de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați acum listele de acțiuni premium, instrumentele și analizele IBD

Add Comment